期货交易感悟

发布时间:2017-02-07 来源: 人生感悟 点击:

期货交易感悟篇一:期货交易的感悟

期货投资的思考

从事期货交易是一项投资。就投资来说,投资一家饭馆或者小型超市,也要几十万元,而且毛利率也不高,一般做小餐馆的也就在30%左右。相比较而言,期货还是一个适合创业投资的场所。期货最大的一个优点就是投资门槛不高,成本也低,只要一台电脑、量入为出的一点投入就可以,经济形势好能交易,经济形势不好也能交易。如果做实业,不仅要付房租,雇人开工资,而且资金门槛也比较高,遇到经济形势不好的年份,则有可能亏钱。

然而,另一个难点是期货投资,赚钱的是少数,大多数人都在赔钱。这是什么原因呢?是因为心理层面的贪婪与恐惧?如果我们能能认识清楚期货投资的误区与陷阱,分析为什么少部分人赚钱大部分人亏钱的本质原因,那么我们就能理解这门生意并成为能赚钱的成功者。

从分析工具来说,自1609年世界上第一个证券交易所诞生于荷兰阿姆斯特丹以来,证券交易已经进行了400年,并由此形成了纷繁复杂的各式理论,但是还没有一种理论能从科学的角度予以论证,形成权威。科学的理论至少要符合三个条件:自身无矛盾、可重复检验、可通过证伪。技术分析主要分为以道氏理论为基础的趋势派和以波浪、江恩理论为依据的预测派,但是在运用的时候都有困惑。趋势派认为,价格沿趋势方向运动,但是什么是趋势,趋势如何界定,趋势什么时候才算确立,趋势什么时候才算是结束。我们在操作的时候,很多图形看着走的很好,刚进去就开始下跌,那么趋势是否还在,是留还是出?很容易形成追涨杀跌。一买多就跌,一卖空就涨,相信很多人都经历过。追涨杀跌行不通,那么通过预测抄底逃顶行不行?不容否认,波浪、江恩理论在有些时候非常神奇,预测异常精准,但是有些时候则会让一些经验丰富的高手赔大钱。曾经遇到的的数浪高手、江恩大师,现在都成了过眼云烟。说明这些理论还存在着重大的未知因素,在运用的时候,有时候准,有时候不准,如果胜率不过半,那么将会失去操作意义。技术面分析不行,那么基本面分析行吗?一谈基本面,大家自然想到投资大师巴菲特,但是仔细研究巴菲特的成功,具有无法复制的时间、地域条件,巴菲特的老师格雷厄姆没有成为世界首富,他的众多信徒也没有成为世界首富。并不能因为巴菲特一个人的成功就肯定价值投资的科学性,就如同我们不能因为一个人买彩票中了500万而去鼓励大家通过买彩票的方式去发财致富。典型的例子是一些新兴市场,比如中国2001—2005年的大熊市,经济基本面良好,而股市低迷4年,非常典型的背离走势。不仅仅是新兴市场,在欧美发达市场,走势与基本面的背离也经常发生。现代投资组合理论是建立在资本资产定价模型和有效市场假说的基础之上的,成为主流投资方法。但是近几十年的金融动荡使得投资组合理论越来越尴尬,不仅仅是不完善,有些人质疑有可能从根本上就是错的。

正是由于无法形成科学的权威理论,使得各种方法充斥股市,形形色色,五花八门。进入期市,大家都知道要学习,但是学什么?公说公有理,婆说婆有理,用市场一操作,谁也没理。但是期市中,每做错一次,都要付出代价,都要赔钱。我们可以不断总结教训,但是不能总赔钱,很多人,还没等找到期市中盈利的方法,就已经赔的做不下去了,只能退出期市。

技术分析与投资心理分析

善于运用投资心理分析与技术分析相验证的投资方法,进行中短线结合的方法进行日内交易与短期隔夜交易。遵循趋势盈利理念,无论是日内交易或是日外交易,盈利主要来自于趋势。交易者都希望能更早的知道市场的走势,而去寻求一些领先指标,一些专家建议能够知道下一个交易日,下一周的走势与点位。心动才会行动,其实分析投资者的心理活动,心理活动的轨迹,找出规律,往往更能先发制人。

学习与实践心得

1、一个交易日中大约有2-3个最佳开仓点位。

2、交易的质量不只在于提高交易的高胜率,更重点要的是提高高胜率时所产生的高盈利。

3、经过一段时间的交易,大部分投资者都可以执行止损指令,而在止盈的时候却执行不力。虽然不赔钱,但还是赚不到钱。

4、我们有太多的缺点,毛病,在生活中不曾得到重视,但在交易中暴露无遗。

5、做自己能力范围以内的事,并尽力扩大自己的能力范围。

一、认识期货市场:机会在哪里?机会大小,风险在哪里?风险大小

二、如何进行盈利的操作:避免操作误区

三、期货交易规则介绍:从规则入手

四、操作风格与技术:短线(日内)、中短(日内兼有日外)从K线图入手的全面实用的技术分析方法。

五、如何匹配资金:何时加仓、减仓、何时重仓、轻仓

六、开仓点,平仓点训练

七、赢损的不同设置:止赢位、止损位

八、如何进行自我训练

九、如何克服错误的心态

期货交易感悟篇二:期货绝对高手的至深感悟

绝对高手的至深感悟

交易之道, 刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水, 然上善若水。

成功, 等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。

做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%你就一无所有了。

交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。

没有必要比市场精明。

趋势来时,应之,随之。

无趋势时,观之,静之。

等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。

这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。

你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。

如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。

如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。 这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。

一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场, 要让利润充分增长。

多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。 这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。

交易之道的关键,就是持续掌握优势。

快速认赔, 是空头市场交易中的一个重要原则。

当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。

在空头市场中,不输甚至少输就是赢。 多做多错,少做少错,不做不错。 在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部, 这种观点很危险,因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。

一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。

熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。

小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。

明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。

行动多并不一定就效果好。 有时什么也不做,就是一种最好的选择。 不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。

交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。

熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎, 以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。

不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。

当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。

股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。 要先胜而后求战,不能先战而后求胜。

投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。

做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。

进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么, 就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。

做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。许多人勤奋好学,开口有江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。

时间之窗,窗越开越多,波浪理论,钱越数越少,最后把自己弄得稀里糊涂,自今也清醒不过来。

要知道,所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好,如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清,看盘看得再精,数字无限神奇,也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回,套牢的依然还是你。还满口索罗斯,巴菲特呢,瞎掰!

资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。

你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。

不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。

判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。

入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。

炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。

最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。

期货交易感悟篇三:期货交易心得

期货交易心得

世界上没有什么东西,比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时,你开始学习该做什么才能赢钱,你懂了吗?你开始学习了!—— 2004年下半年,我经历了短炒生涯中的一个重要的转折点。那时手上的钱亏的差不多了,可对自己的技术却充满信心,总觉得技术已经成熟,再来一次一定会赢(相信很多朋友都有类似的阶段)。

于是去找我所在的期货公司老总,看看有没有机会。老总出奇的爽快,让我出2万,他给我加到20万搞。输赢对半分,手续费还有一定的提成,亏2万结束。我那时候穷啊,又觉得这是一个好机会不想错过,问家里面拿了2万就去搞了。 刚搞了2天就出现问题了,输赢一下子放大之后心态出现很大的变化。以前3、4手一搞的豆粕一下搞到了50手一搞。跳2,3个点都紧张兮兮的。老子是穷人啊,没见过什么世面。一下子从操5块钱的麻将变成了操100块的麻将,当然慌了。该胡大的时候不敢做大,人家平庄自模我也受不了,不输才怪了。

勉强撑了一个月,终于暴了。事后统计,当天盈利最多的也就3000多,亏损最大的时候有10000多,明显不成比例

最后履行协议,我的2万是彻底完了。最后找老板聊天,老板说:我比你还觉得悲哀。我培养了三四十个短线客,没有一个是成功的。

我和老板套近乎,咱们还是校友啊,呵呵。老板人真的很好,又借了我2万让我继续搞。老子总算得救了,没有那2万我真的不知道该怎么办了。

2005年没什么大的动静,那2万最多的时候亏到过8000。随着手法的不断成熟,也杜绝了一夜暴富的心态。每个月多能赢个几千,也不断提点钱出来解决生活了。那时才尝到了出精的味道。

05年下半年,我通过了一定的关系内地的一家期货公司搞到了一个2%的账户,开始了又一次的融资。

当时我的心态已经比较谨慎了,只打了5000进去先搞搞。2%的保证金对心态要求很高,2000做一手胶啊,每天输赢20%都是很正常的。虽然那时我在正常保证金账户上已经能够稳定盈利了,但做透支账户还是不能适应,老是大起大落,不断的2000,1000的入金。到了2006年初总共入金10000,帐上只剩了1000

元了

我的运气真的不错,关键时候郑州的白糖救了我。06年3月是白糖最疯狂的时候,单子很空,没有什么大户来搞,一把方向出来都有100多个点。我当时帐上1100块搞一手白糖,手法又是喜欢大点位认趋势的,所以搞的很爽。3月初的1000搞到5月节前已经有2万多了,单量也放大到了20手一开。

5月后就不行了,白糖市场进来了不少大户,价位也没这么空了。4月的时候我的单量有时能够左右一些短线的方向,在关键价位扫30手单子能出现20多点的涨幅。这招在后来的行情中再不管用,我的单子老被干掉,假突破增多了。5,6月的不赚钱使我退出了白糖市场,后来白糖也变成了现在这个鸟样

后来就开始尝试1手手的练橡胶,到了7月总算摸到了一些规律。又开始不断的赚钱,出精,赔钱。输赢也是从那时候开始放大的,记得去年我生日的(来自:www.cdbyym4.cn 程度文学网:期货交易感悟)时候亏了10万,有点热泪盈眶啊,我终于也能够一天亏10万了哈哈。

透支的弊端就在这时显现的,现在回过头来看看,阻碍我发展的居然也是透支。 我作单的方式不同于just555,我比较贪心,喜欢做大行情,大点位大仓位猛干。往往有几天是大赚的,但一个月中亏损的天数也很多,碰到一段时间振荡市足以把我的帐上资金回撤70%。导致帐上资金老是不能做大。还好我保持清醒,不断的出精,总算保留了一部分胜利果实。赚点花花是我一直以来的主要思路。 今年证监会这帮鸟人管了严,2%的账户不能搞了。当时得到这个消息还真是受不了,断了我的财路啊。可是后来提高了保证金之后反而比以前更加稳定了,再也没有大起大落的心理压力,慢慢的赚,不停的出精花钱。现在感觉就算帐上钱再多也是比较安稳的,也是时候做大了。

对于融资我的看法是:

1.大于5万的没有必要融资,交易所的保证金足够。(我指的是像我等银行里没有存款的)没有后续资金的话融资压力太大。

2.融资不如低保证金,融资的钱穿了就穿了,没有新的资金填入你就没有翻身的机会。低保证金做日内永远都穿不了,帐上钱再少,只要手法成熟了总有翻身的机会。

3.高手续费高利息的融资还不如不容,没做就已经亏了,加重了自己的负担

我现在自信做任何品种都不会亏钱,不过我会选择最适合我的品种。品种的活跃

是有周期的,03年的大豆和06年就不能比。去年的天骄和今年的波动节奏都不一样。在一棵树上吊死并不是一件好事

6.16偶做铜30个回合左右,现在想缩减。盈利不固定,多的时候200多点,少的时候几十个点

世界上没有什么东西,比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时,你开始学习该做什么才能赢钱,你懂了吗?你开始学习了!——Jesse Livermore

阻力最小路线

“天才就是1%的灵感加99%的汗水”,爱迪生的这句名言在我读小学的时候就耳熟能详。就因为这句话,我从小就不太喜欢爱迪生,觉得他过份虚伪了。我那时虽然小,但也懂得人有聪明、蠢笨之分,蠢人再怎么努力也不可能成为天才的。最近才知道,原来我被忽悠了20多年,爱迪生的原话由于某些政治因素被断章取义了。选编者把爱迪生后面那关键的一句话:“但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”给故意断掉了。这样以来,因为没有后面那关键的一句话,也就完全改变了爱迪生所表达的关于天才的观点。

其实,做投机这行就像学术研究一样,没有一点天赋是不行的。我们每个人都认为比绝大部分人聪明,觉得自己就算不是天才,也是个一等一的人才。能够通过几年的努力,找到一套方法,每天优雅的工作4个小时,不需要团队合作(个人英雄主义呵呵)就能够在这个负和市场每年赚得几百、几千万的利润,过上舒适,甚至随心所欲的生活。比那芸芸众生为生活奔波实在是强太多太多了。

我们研究的对象是市场和人性,就像爱迪生测试灯丝材料一样不断反复测试、修改自己的交易手法。这个过程是艰辛的,永无止境的,没有一点天赋是不行的。 如果你觉得自己是天才,那么请参考爱迪生的前半截话,不断的努力总有回报。 如果你觉得自己天赋并不出众,请参考后半截话,及早退出吧,投机是聪明人的游戏,想靠勤能补拙是行不通的

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在我看来,既然选了这条不归路,一切就只能靠自己。没错,我当初是有一个师父教,我的师父是03年橡胶市场的风云人物,每天成交上万手。当时看他作单确实是一种震撼,让我明白这个世界上有人做短线能够做的这么短,就像当初很

多人怀疑just555一样,如果我不是亲眼所见我也会有所怀疑。

在期货市场生存是机械的套路和盘感的结合。毫无疑问,做的越短,对盘感的要求越高,机械的路数越少。而很多做中长线的高手基本上都有自己的一套明确的操作体系。我师父告诉了我一些操作的大原则,细节方面连他自己都没有什么套路,他作单是只看报价的,呵呵。而这些大原则随便翻几本技术分析的书上面都有记载,比如顺势、砍的快等等。短线看一下《幽灵的礼物》就可以了。很多炒手喜欢说:“就算我告诉你我怎么做,你也学不会。”就是因为他们作单大部分靠的是盘感,几乎是不可能复制的。

这就是just555在论坛上谈具体操作这么多,而大家领悟的这么少的原因。很多中长线的大佬几乎不谈操作,只谈理念。因为具体的操作细节一旦公布就会失灵。 我个人的操作方法是盘感和机械的结合,是经过几年的摸索逐步形成的一套操作模式,已经和我的师父完全不同了。过去几年每天研究行情,看书的时间都不少于3个小时,回想起来那段路走的是非常艰辛的,到现在也只是小有成绩。很多操盘细节真的不便公布,我不希望在相同的价位又多了不少人和我抢单。

各位朋友,请原谅我的自私,毕竟我们也是竞争者,期货市场太残酷了。同时也劝告你们,如果想学一招鲜,论坛上永远都学不到。论坛上能学到的是很多有用的操作理念,和一些高手裸单中流露出来的蛛丝马迹,自己去感悟。

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其实能在期货市场上比较稳定的盈利必然有一套自己的思路,已经很难、也没有必要完全学习别人的东西了。

能够从别人的操作中感悟到一些东西,融入到自己的操作体系中还是很不错的呵呵

小资金职业化操作致富——我的感受与思路

5万以下的小资金要想靠专业操作成功难度实在太大,因为:没有其他额外的收入,以每年的开销起码是5万计,一年100%的收益根本不可能成功。很多1、2万的小资金目标收益10倍以上才有意义。

我们比巴菲特、索罗斯最大的优势在于进出场成本,所以他们做不到的,我们小资金却能够做到。我有信心的说:1万到100万再来一次,我用不了一年。

由于目标收益大,选择的方式必定是满仓操作,轻仓少量只是大资金和业余投资

的专利。

当然要想暴利必然要有过人之处,形成一套高效的操作体系是非常重要的。重仓操作是建立在操作体系之上,而不是盲赌。对于操作手法的评判,我有以下标准:

1.同样的仓位比例,资金回撤越小,越稳定。也可以说,同样的资金回撤比例,仓位越重的操作手法越优秀。比如设定10%的回撤幅度,你能够开到多大的仓位?如果能在正常保证金下满仓,那你就合格了。(当然我指的是不留过夜仓)觉得不过瘾吗?可以试着交易所保证金满仓,逐渐进化你的交易手法。

2.同样的收益率,操作越频繁越稳定。因为频率越高,统计样本越有意义,加上手续费的大量开销,对手法的要求就越严格,当然稳定性也越强。当然要形成这样一套操作体系并不是一朝一夕的事情,必须经过不断的摸索、改进、研究、克服的过程。我个人是通过了3年时间。05年开始盈利,直到07年形成了飞跃。这3年来按月结算很少有亏钱的时候,但是微利只能是使你的生活能够维持,只能等到手法完全成熟后才能获得暴利。

手法的成熟和努力、天赋有关。炒单的要求反应快、性格果断。日内的反应可以稍慢些,但需要有些创造力,不断的进化自己的操作手法,研究自己的心理缺陷并努力克服。

现归纳一下暴利人士的一些性格特点,包括我听说的一些成功人士的性格:

1.骄傲。

认为自己就是百里挑一的人才,就算现在做不到,通过一段时间的努力、摸索一定能做到。这种性格能保证你在最困难的时候都保持最坚定的信念。最后成功的就叫做自信,不成功的叫自负,其实都一码事。

2.魄力

关键时刻敢赌,而感觉错误的时候勇于认错,绝不拖。

3.努力

天才是1%的灵感加99%的汗水,不去研究就不会有进步。要想得到的多必须要付出的多。

4.智力

这个行业,笨蛋不适合做,起码要比大部分人都聪明。

所以,小资金想职业化操作,必须满足在正常保证金下能够达到稳定微利的前提

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